경영공시


경영공시


2016년도 예산 수지총괄표

(단위:천원)
구분 2015년도(A) 2016년도(B) 증감액(B-A) 증감율(%)
수입 ㅇ 국고보조금 3,470,000 3,486,000 16,000 0.4
ㅇ 자체수입 1,507,000 1,212,000 ∆295,000 ∆19.5
- 공연수입 1,507,000 1,212,000 ∆295,000 ∆19.5
ㅇ 기타수입 70,000 233,000 163,000 232.8
- 협찬. 후원 70,000 233,000 163,000 232.8
예 산 규 모 5,047,000 4,931,000 ∆116,000 ∆2.2
지출 ㅇ 법인운영 2,175,050 2,294,590 119,540 5.4
- 인건비 1,488,050 1,703,220 215,170 14.4
- 경상비 687,000 591,370 ∆95,630 ∆13.9
ㅇ 예술사업 2,808,050 2,596,110 ∆211,940 ∆7.5
- 공연사업 2,808,050 2,596,110 ∆211,940 ∆7.5
ㅇ 예비비 63,900 40,300 ∆23,600 ∆36.9

2016년 주요사업 계획

(단위:백만원)
구분 사업명 일정 연주횟수 국고 자체 예산
합 계 98 2,558 38 2,596
정기연주회 소 계 4 299 17 316
제195회 정기연주 1.22 1
제196회 정기연주 5.10 1
제197회 정기연주 8.18 1
제198회 정기연주 10.1 1
기획연주 소 계 1 57 2 59
라이징스타 4.30 1
해외연주 소 계 2 470 10 480
해외연주(파리) 7월 예정 2
예술의전당기획연주 소 계 18 431 3 434
신년음악회 1월 예정 1
11시콘서트 1~11월 8
교향악축제 4.13 1
브루크너 시리즈 2~12월 4
마술피리 9.23~27 3
제야음악회 12.31 1
국립발레단 소 계 28 745 2 747
라바야데르 3.30-~4.3 6
말괄량이 길들이기 6.23~6.26 6
잠자는숲속의미녀 11.3~11.6 6
호두까기인형 12.17~12.25 10
국립오페라단 소 계 14
오페라 갈라 6.4~6.5 2
토스카 10.13~10.16 4
예프게니 오네긴 11.17~11.21 4
토스카(대구,천안) 10.28-29,11.25-26 4
국립합창단 소 계 1
정기연주 예정 1
외부연주 소 계 30 379 3 382
오산 신년음악회 3.2 1
안나네트렙코 독창회 3.12 1
동아국제콩쿠르 3.26 1
마티네콘서트 5.19, 10.20 2
롯데홀 공연 7.1 1
말러 교향곡 8.25, 8.27 2
대관령국제음악제 2.27 1
플라잉심포니 5.21 1
외부연주 1~12월 5
찾아가는음악회 1~12월 15
예술진흥 소 계 51 51
상주 작곡가 1~12월
상임지휘.악장 소 계 126 1 127
상임지휘.악장 1~12월

재무상태표

(단위:원)
과 목 제15(당)기
제 15기 2015년 12월 31일 현재
제14(전)기
제 14기 2014년 12월 31일 현재
금 액 금 액
자산
I.유동자산 1,970,230,584 1,418,357,027
II.비유동자산 245,995,295 326,643,534
자산총계 2,216,225,879 1,745,000,561
부채
I.유동부채 505,836,809 431,439,026
II.비유동부채 1,628,143,405 1,220,855,870
부채총계 2,133,980,214 1,652,294,896
자본
I. 자본금 82,245,665 92,705,665
II.자본잉여금
자본총계 82,245,665 92,705,665
부채와 자본 총계 2,216,225,879 1,745,000,561

손익계산서

(단위:원)
과 목 제16(당)기
제 14기 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일
제15(전)기
제 15기 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일
금 액 금 액
Ⅰ.매출액 1,601,987,163 1,532,729,650
연주회수입 58,073,551 184,565,650
협연료수입 1,543,913,612 1,348,164,000
Ⅱ. 매출원가 3,188,792,272 3,050,415,118
Ⅲ.매 출 총 이 익 1,586,805,109 1,517,685,468
Ⅳ.판매.일반관리비 508,867,698 440,023,568
보수,임차료 등 508,867,697 440,023,568
Ⅴ.영업손실 2,095,672,806 1,957,709,036
Ⅵ.영업외 수익 3,661,702,66 2,887,893,385
국고보조금 3,550,149,330 2,799,974,942
협찬금 외 111,553,339 87,918,443
Ⅶ.영업외 비용 1,566,029,863 930,184,349
고유목적사업준비금 1,449,608,026 929,124,301
잡손실 외/th> 116,421,837 1,060,048
Ⅷ.법인세차감전이익 0 0
IX.법 인 세 등 0 0
X.당기순이익 0 0

제조원가명세서

(단위:원)
과 목 제16(당)기
제 15기 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일
제15(전)기
제 14기 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일
금 액 금 액
Ⅰ.원재료비
Ⅱ. 노무비 3,002,945,110 2,882,496,474
보수등 3,002,945,110 2,882,496,474
Ⅲ.경비 1,114,971,463 828,335,272
복리후생비.임차료등 1,114,971,463 828,335,272
Ⅳ.당기총제조비용 4,117,916,573 3,710,831,746
Ⅴ.기초재공품재고액 0 0
Ⅵ.타계정에서대체액 0 0
Ⅶ.합계 4,117,916,573 3,710,831,746
Ⅷ.기말재공품제고액 0 0
IX.타계정으로대체액 929,124,301 660,416,628
X.당기제품제조원가 3,188,792,272 3,050,415,118